Het balansboek is een belangrijk onderdeel van je administratie. Elke getelde dag wordt opgeslagen in het balansboek. In het balansboek kun je al getelde dagen bekijken, goedkeuren en, als je de juiste toestemmingen hebt, tellingen hier ook wijzigen.

Analyse van een periode

Zorg ervoor dat alle instellingen correct zijn voordat je een datum kiest. Selecteer eerst de juiste periode. De periode is de maand en het jaar dat je wilt bekijken in het Kasboek. Het is dan essentieel om na te denken over hoe je de kassa's wilt weergeven. Als je meerdere kassa's in je bedrijf hebt, kun je ook onder het menu Opties selecteren hoe je ze wilt weergeven, wat betekent dat je ze allemaal tegelijk of afzonderlijk kunt selecteren.
Wanneer je alles hebt ingesteld zoals je wilt, kun je de belangrijkste gegevens bekijken in het overzicht van alle gegevens binnen de geselecteerde periode. Standaard zie je de belangrijkste onderdelen, zoals Opening Kassa, Omzet, Betalingen, Extra items en Eind Kassa. Indien gewenst kun je meer details bekijken door op de naam van de kolom te klikken. Er verschijnt dan een uitklapmenu met alle aanvullende details voor die getelde dag.

Bekijken van een specifieke dag

Door op een specifieke dag van de maand te klikken, opent u alle gegevens voor die datum. In het pop-upvenster dat verschijnt, kunt u alle gegevens zien zoals ingevuld door de persoon die de dag heeft geteld. Als gewenst kunt u een telling bewerken door op de knop "Bewerken" te klikken. Houd er echter rekening mee dat wijzigingen die u aanbrengt invloed kunnen hebben op het kasbalans. Daarom wordt het niet aanbevolen om dagen te bewerken wanneer er al dagen zijn ingevuld met een datum die jonger is dan degene die u bewerkt. Als een dag correct is ingevuld en u deze wilt goedkeuren, gebruikt u de knop "Bevestigen". Let op dat welke knoppen voor u zichtbaar zijn afhankelijk zijn van uw gebruikersrol.

Goedkeuren van dagen in bulk

De status van een specifieke dag kan worden gezien aan de kleur van die dag. Een gele achtergrond betekent dat de dag is ingevuld, maar nog niet is goedgekeurd. U kunt het nog steeds bewerken of verwijderen indien gewenst. Een groene achtergrond betekent dat de dag is goedgekeurd. Alleen goedgekeurde dagen kunnen worden weergegeven als Boekingsvoorstel en worden verzonden naar de boekhouding.
Door de selectievakjes voor de gegevens te gebruiken, kunt u meerdere dagen tegelijk goedkeuren. Wanneer u een of meerdere selectievakjes aanvinkt, zullen er twee knoppen onder het overzicht verschijnen. Na het maken van de selectie keurt u alle geselecteerde dagen tegelijk goed door op de knop "Bevestigen" te klikken.